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臨時公告

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告

時間：2018-02-23 來源：銀鴿公司

證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資公告編號：臨2018-019

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

關于前次募集資金使用情況的報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第30號）及《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的規(guī)定，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情況的報告。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2015】1086號）核準，公司獲準非公開發(fā)行不超過423,728,813股新股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為423,728,813股，發(fā)行對象為漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司，發(fā)行價格為3.54元/股，募集資金總額1,499,999,998.02元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用5,963,728.81元后，募集資金凈額為1,494,036,269.21元。上述資金已于2015年7月2劃至公司指定賬戶。2015年7月3日經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2015]114481號）驗證，確認本次募集資金已到賬。公司2015年度使用募集資金1,494,268,197.04元（募集資金實際使用金額與募集資金凈額差異由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集資金已使用完畢，且募集資金專項賬戶已于2015年12月22日注銷。

二、募集資金的存放及專戶余額情況

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募資資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況，于2014年修訂了《募集資金存儲及使用管理制度》。修訂后的《募集資金存儲及使用管理制度》已于2014年10月9日經(jīng)公司2014年第三次臨時股東大會表決通過。

根據(jù)《募集資金存儲與使用管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲。2015年7月6日，公司和中原證券股份有限公司分別與中原銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2015年7月10日臨2015-056號公告），協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況良好。

公司募集資金專戶初始存放金額及截至2017年12月31日余額具體情況如下：

單位：人民幣萬元

三、募集資金使用情況

截至2017年12月31日，公司募集資金項目實際使用募集資金149,426.82萬元，前次募集資金未用做其他用途。（詳見附表1）

四、前次募集資金實際投資項目變更情況

前次募集資金不存在募投項目變更情況。

五、前次募集資金實際投資項目對外轉(zhuǎn)讓和置換情況

前次募集資金投資項目未對外轉(zhuǎn)讓和置換。

六、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

前次募集資金不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

七、前次募集資金投資項目運行情況

(一) 前次募集資金投資項目近三年的效益貢獻情況