證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-006
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 現(xiàn)金管理金額: 不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動使用。
l 現(xiàn)金管理投資類型：安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的投資產(chǎn)品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風(fēng)險(xiǎn)、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)短期理財(cái)產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款。
l 現(xiàn)金管理投資期限：自公司董事會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月22日召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高自有資金使用效率，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報(bào)，公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體如下：
一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高自有資金使用效率，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展、日常運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)需要和資金安全的情況下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的投資產(chǎn)品，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報(bào)。
（二）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的投資產(chǎn)品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風(fēng)險(xiǎn)、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)短期理財(cái)產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過十二個(gè)月。
（三）投資額度及期限
公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動使用，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過十二個(gè)月。
（四）投資期限
自公司董事會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
（五）資金來源
公司用于現(xiàn)金管理的資金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。
(六)實(shí)施方式
董事會授權(quán)公司董事長在有效期內(nèi)和上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司擬購買的投資產(chǎn)品發(fā)行主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施控制風(fēng)險(xiǎn)：
1、遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、根據(jù)自有資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產(chǎn)品 。
3、財(cái)務(wù)部建立投資產(chǎn)品臺賬，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)定期對投資的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
三、對公司經(jīng)營的影響
1、公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過對暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司謀取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
公司在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下，在有效期和額度內(nèi)運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以進(jìn)一步提高資金的使用效率，公司在遵循安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)性低的前提下對閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會損害公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
