證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-124
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于2018年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（以下簡稱“銀鴿生活紙”）、漯河銀鴿特種紙有限公司（以下簡稱：“銀鴿特種紙”）、河南銀鴿工貿(mào)有限公司（以下簡稱“銀鴿工貿(mào)”）。
●2018年度為子公司提供的擔(dān)保額度預(yù)計不超過人民幣10億元。截至本公告日，公司實際對外擔(dān)保余額5,000萬元，占公司2016年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.47%，其中對控股子公司擔(dān)保余額為5,000萬元，占公司2016年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.47%。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
●對外擔(dān)保逾期累計金額：0元。
一、擔(dān)保計劃概述
為了確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的持續(xù)，提高子公司擔(dān)保貸款辦理效率，結(jié)合公司及子公司目前授信額度、實際貸款方式及擔(dān)保情況，公司2018年度擬為子公司提供總額不超過人民幣10億元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證；其中為銀鴿生活紙提供額度不超過5億元的擔(dān)保，為銀鴿工貿(mào)提供額度不超過3億元的擔(dān)保,為銀鴿特種紙?zhí)峁╊~度不超過2億元的擔(dān)保。
2017年12月28日，公司召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2018年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。該議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議，董事會提請股東大會批準(zhǔn)公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況在該擔(dān)�？傤~范圍內(nèi)辦理對外擔(dān)保事宜。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
公司名稱：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
注冊地點：漯河市召陵區(qū)陽山路
法定代表人：王奇峰
注冊資本：伍億伍仟壹佰陸拾萬圓整
經(jīng)營范圍：衛(wèi)生用品：紙巾（紙）、尿布、尿褲、濕巾、第一類醫(yī)療器械：一次性醫(yī)用護理墊的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的銷售；物流服務(wù)；從事貨物、設(shè)備和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
股東情況：公司持有銀鴿生活紙99.95%股權(quán)，公司全資子公司銀鴿工貿(mào)持有0.05%股權(quán)。
截至2016年12月31日，銀鴿生活紙經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)15.02億元，凈資產(chǎn)2.93億元，2016年度營業(yè)收入8.88億元，2016年度凈利潤-1.20億元。
截至2017年9月30日，銀鴿生活紙主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)14.32億元，凈資產(chǎn)2.32億元，2017年1-9月營業(yè)收入6.71億元，凈利潤-0.60億元。
（二）漯河銀鴿特種紙有限公司
公司名稱：漯河銀鴿特種紙有限公司
注冊地點：漯河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中山路銀鴿第二生產(chǎn)基地
法定代表人：趙子亮
注冊資本：肆佰陸拾萬美元整
經(jīng)營范圍：開發(fā)、制造、生產(chǎn)、推廣和銷售特種用紙、食品包裝用紙（以上項目涉及專項行政審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
股東情況：公司持有銀鴿特種紙75%股權(quán)。
截至2016年12月31日，銀鴿特種紙經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1.56億元，凈資產(chǎn)-3.08億元，2016年度營業(yè)收入3.26億元，2016年度凈利潤-0.64億元。
截至2017年9月30日，銀鴿特種紙主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)2.03億元，凈資產(chǎn)-3.48億元，2017年1-9月營業(yè)收入2.85億元，凈利潤-0.40億元。（三）河南銀鴿工貿(mào)有限公司
公司名稱：河南銀鴿工貿(mào)有限公司
注冊地點：舞陽縣舞泉鎮(zhèn)張家港路中段
法定代表人：孟靈魁
注冊資本：貳億柒仟貳佰萬圓整
經(jīng)營范圍：紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品；與造紙相關(guān)設(shè)備、配件及材料的銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；超市、百貨、零售；餐飲、酒店經(jīng)營；辦公用品及設(shè)備銷售；包裝材料銷售；燒堿的銷售、化工原料及產(chǎn)品的經(jīng)營（危險品除外）；五金交電；機電設(shè)備及配件、機械設(shè)備、其他機械設(shè)備及配件銷售；電腦、計算機軟件及配件；塑料制品、金屬制品、玻璃制器銷售；建筑材料、有色金屬、黑色金屬銷售；車輛銷售；煤炭產(chǎn)品、礦產(chǎn)品的購銷；化肥銷售；物流服務(wù)；木制品的采購與銷售。
股東情況：公司持有銀鴿工貿(mào)100%股權(quán)。
截至2016年12月31日，銀鴿工貿(mào)經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)3.57億元，凈資產(chǎn)1.08億元，2016年度營業(yè)收入2.87億元，2016年度凈利潤-0.38億元。
截至2017年9月30日，銀鴿工貿(mào)主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)3.52億元，凈資產(chǎn)1.35億元，2017年1-9月營業(yè)收入5.14億元，凈利潤0.28億元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂具體擔(dān)保協(xié)議。該額度經(jīng)本董事會審議通過后尚需提交本公司股東大會審議。在相關(guān)協(xié)議簽署前，授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況和金融機構(gòu)的要求在該擔(dān)保總額范圍內(nèi)辦理對外擔(dān)保事宜，簽約時間、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項以實際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、董事會意見
2017年12月28日，公司召開的第八屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2018年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，其中銀鴿工貿(mào)為公司的全資子公司；銀鴿生活紙為公司的控股子公司，公司持有其99.95%股權(quán)，公司的全資子公司銀鴿工貿(mào)持有銀鴿生活紙0.05%的股權(quán)；公司為控股子公司特種紙?zhí)峁⿹?dān)保，是根據(jù)其下年度發(fā)展規(guī)劃做好可能的融資準(zhǔn)備工作，以便高效支持子公司經(jīng)營發(fā)展，補充流動資金。公司能實時監(jiān)控上述子公司財務(wù)狀況，為其擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司的可控范圍之內(nèi)。
五、獨立董事獨立意見
2018年度公司擬為子公司提供總額不超過人民幣10億元的擔(dān)保，我們認(rèn)為，被擔(dān)保人均為公司的子公司，為其擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司的可控范圍之內(nèi)，有利于子公司籌措資金，提高決策效率。不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
因此我們同意該議案，該議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議 。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司實際對外擔(dān)保余額5,000萬元，占公司2016年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.47%，其中對控股子公司擔(dān)保余額為5,000萬元，占公司2016年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.47%。
除上述擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨立意見；
4、漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司、漯河銀鴿特種紙有限公司和河南銀鴿工貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照和財務(wù)報表。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年12月28日
