證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿 編號：臨2016—012
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字【2013】13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2015年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2015】1086號）核準，公司獲準非公開發(fā)行不超過423,728,813股新股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為423,728,813股，發(fā)行對象為漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司，發(fā)行價格為3.54元/股，募集資金總額1,499,999,998.02元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用5,963,728.81元后，募集資金凈額為1,494,036,269.21元。上述資金已于2015年7月2劃至公司指定賬戶。2015年7月3日經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2015]114481號）驗證，確認本次募集資金已到賬。
公司2015年度使用募集資金1,494,268,197.04元（募集資金實際使用金額與募集資金凈額差異由利息造成）。截至2015年12月31日，公司本次募集資金已使用完畢，且募集資金專項賬戶已于2015年12月22日注銷。
二、 募集資金管理情況
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募資資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況，于2014年修訂了《募集資金存儲及使用管理制度》。修訂后的《募集資金存儲及使用管理制度》已于2014年10月9日經(jīng)發(fā)行人2014年第三次臨時股東大會表決通過。
根據(jù)《募集資金存儲與使用管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲。2015年7月6日，公司和中原證券股份有限公司分別與中原銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2015年7月10日臨2015-056號公告），協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異。2015年度三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況良好。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募投項目先期投入及置換情況
本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
(三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四) 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
(五) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
(七) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
(八) 募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司募投項目未發(fā)生變更。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
六、專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2016年3月28日批準報出。
附表：募集資金使用情況對照表
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2016年3月28日
